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财务单据报销指南
日期:2018-10-11 00:00:00  发布人:财务部  浏览量:502

1、经办人(报销人)认真整理、粘贴发票。选择正确的报销单据(目前金沙澳门平台通用的报销单据有:现金借款单、领款单、经费支出报销单、差旅费报销单、转账支票请领单)填写规范;

2、所属单位负责人审核签字;

3、业务相关部门负责人审核签字;

4、交财务部进行编号、下预算;

5、财务部相关会计稽核签字;

6、会计主管审核签字;

7.1、财务部通知相关单位行政人员领取已批复的单据(根据相关管理文件视情况而定);

7.2.1、财务部将单据转交院办,报部门主管院领导审核签字(根据相关管理文件视情况而定);

7.2.2、院办通知相关单位行政人员领取已批复的单据;

8、经办人(报销人)持报销票据到财务前台会计经审核后出具会计凭证;

9、出纳付款、转账。

 

 

    注意:

    办理转账业务注意事项:办理转账业务需提供收款方准确的户名、开户行名称、账号。

    大额现金支取:若教职工需支取大额现金(一万元以上),请至少提前一天给财务部预约,预约电话:028-87825037

 

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